ASISTENTE DE CUENTAS POR PAGAR

En Alicorp nos comprometemos a seguir alimentando un mañana mejor, promoviendo procesos de atracción de talento de manera inclusiva, enfocados en la igualdad de oportunidades, trabajando en equipo y valorando el talento diverso.

¿CUÁL SERÁ TU DESAFÍO?

Garantizar el ingreso oportuno de los documentos recepcionados por los diversos canales de los proveedores de Perú y países; para el correcto procesamiento de los diferentes comprobantes de pagos, garantizando la confiabilidad de la información cargada y manteniendo un control eficiente de los pasivos, de acuerdo con los lineamientos corporativos e impositivos, garantizando la veracidad y validez de la data procesada y poder dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas por la empresa. Orientar, asesorar y derivar a las áreas usuarias los documentos que no pueden contabilizarse en primera instancia (supply, compras, transportes, comex, almacén, etc.) Proponer mejoras en la gestión, uso de herramientas de soporte (portal de proveedores, mesa de ayuda, SharePoint, ERP) y automatización de los flujos con mayor operatividad.

¿QUÉ HARÁS PRINCIPALMENTE EN TU ROL?

• Validar que el comprobante de pago cumpla con los requisitos generales y dar disconformidad tributaria según corresponda.
• Cargar los comprobantes de pago validados y de acuerdo con el procedimiento y normas tributarias vigente.
• Garantizar que ningún documento quede pendiente de registro de acuerdo con el SLA de cada país.
• Procesar comprobantes de pago, realizar validación del 3 way matching, asignar los indicadores tributarios correspondientes a cada país y notificar en caso de encontrar discrepancias.
• Brindar soporte y soluciones a proveedores y usuarios internos, respecto a consultas, reclamos y solicitudes del estado de facturas y pagos, que nos deriva mesa de ayuda.
• Escalar y gestionar las solicitudes, consultas, incidentes y / o reclamos de manera oportuna al nivel correspondiente cuando no pueden atenderse.
• Gestionar y actualizar los reportes de documentos observados.
• Solicitar la anulación de comprobantes de pago, previa desconciliación del pago, Adjuntando el VB del jefe de Cuentas por pagar.
• Regularizar la compensación de anticipo.
• Identificar y gestionar la liberación de los documentos bloqueados de pago.
• Garantizar la disponibilidad de los documentos en el repositorio.
• Identificación de oportunidades de mejora en el proceso con el SMI del área de cuentas por pagar y/o el equipo de automatización de Excelencia Operativa.
• Elaborar reportes, con herramientas office (Power Query, PBI).
• Atender y coordinar los requerimientos de auditoría interna y externa.

¿QUÉ NECESITAMOS DE TI?

• Conocimiento de automatización.
• Conocimiento de flujos de los procesos, elaboración de flujos macros.
• Experiencia en registro de factoras de proveedores.
• Conocimiento en sistema S4hana.
• Deseable dominio Power Bi a nivel intermedio.
• Dominio de Excel intermedio.