ASISTENTE DE OPERACIONES DE TESORERIA

¿Cuál será tu desafío?

Ejecutar procesos de Tesoreria pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, cargar y validar la carga de extractos bancarios, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área. Actualizar de forma diaria y llevar el control de la carga de extractos de bancos en SAP para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior. Asegurar la contabilización al 100% de los extractos bancarios en el sistema y de que los saldos de bancos en SAP coincidan con la información que se encuentra en las plataformas de los bancos.

¿Qué harás en tu rol?

• Ejecutar el pago diario a proveedores.
• Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
• Ejecutar la revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
• Preparación de Flujos de Caja Históricos.
• Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
• Realizar los registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
• Identificar mejoras en el proceso.

¿Qué necesitamos de ti?

• Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
• Contar con experiencia mínima de 01 año en el puesto.
• Conocimiento y manejo de conciliación bancaria, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, carga de extractos bancarios, validación del proceso de carga de extracto u otros relacionados.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
• Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
• Manejo de Inglés a nive intermedio.