ASISTENTE DE OPERACIONES DE TESORERIA

¿Cuál será tu desafío?

Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.

¿Qué harás en tu rol?

• Ejecución de pagos diarios a proveedores.
• Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
• Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
• Preparación de Flujos de Caja Históricos.
• Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
• Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
• Identificar mejoras en el proceso.

¿Qué necesitamos de ti?

• Profesional de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
• Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
• Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
• Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
• Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
• Deseable manejo de Python, SQL y/o Power Query.
• Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
• Manejo de Inglés a nivel intermedio.